スイス・グローバル・リーダー・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年9月3日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月5日-令和3年6月4日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月5日至 2020年12月4日	自 2020年12月5日至 2021年6月4日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	736,251,362	2,644,341,319
営業収益合計	736,251,362	2,644,341,319
営業費用
支払利息	172,767	192,598
受託者報酬	5,516,119	5,835,500
委託者報酬	110,322,332	116,709,936
その他費用	440,000	441,456
営業費用合計	116,451,218	123,179,490
営業利益又は営業損失（△）	619,800,144	2,521,161,829
経常利益又は経常損失（△）	619,800,144	2,521,161,829
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	619,800,144	2,521,161,829
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,214,583	71,449,311
中間剰余金又は中間欠損金（△）	320,506,218	1,678,021,282
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,289,605	201,411,785
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,289,605	201,411,785
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,780,359	35,510,697
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,780,359	35,510,697
分配金	1,037,763,028	1,258,098,542