剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2024年6月5日至 2024年12月4日	当 期自 2024年12月5日至 2025年6月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,266,930	18,376,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,124,172,213	21,884,803
剰余金増加額又は欠損金減少額	180,745,872	41,426,182
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	180,745,872	41,426,182
剰余金減少額又は欠損金増加額	139,973,135	19,407,043
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	139,973,135	19,407,043
分配金	1,289,618,007	569,481,626
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,884,803	452,731,520

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月4日現在	2025年6月4日現在
元本	3,465,968,120	3,401,955,381
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,537,139,841	15,543,802,538

注記表

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