スイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月3日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/05-2025/12/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月4日 | 2025年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 919,072,387 | 1,494,918,652 |
| 親投資信託受益証券 | 16,640,032,021 | 20,074,489,438 |
| 未収利息 | 8,813 | 14,334 |
| 流動資産計 | 17,559,113,221 | 21,569,422,424 |
| 資産の部合計 | 17,559,113,221 | 21,569,422,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 332,437,382 | 955,662,132 |
| 未払解約金 | 76,080,611 | 38,303,263 |
| 未払受託者報酬 | 3,608,972 | 4,433,216 |
| 未払委託者報酬 | 72,179,371 | 88,664,313 |
| その他未払費用 | 206,250 | 206,250 |
| 流動負債計 | 484,512,586 | 1,087,269,174 |
| 負債の部合計 | 484,512,586 | 1,087,269,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,621,869,115 | 19,113,242,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 452,731,520 | 1,368,910,599 |
| 元本等合計 | 17,074,600,635 | 20,482,153,250 |
| 純資産の部合計 | 17,074,600,635 | 20,482,153,250 |
| 負債・純資産合計 | 17,559,113,221 | 21,569,422,424 |
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