- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/05-2024/06/04)
(4)【設定及び解約の実績】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第7特定期間 | 18,562,518,167 | 28,918,214,796 |
| 第8特定期間 | 16,906,510,000 | 21,821,225,723 |
| 第9特定期間 | 21,788,185,709 | 7,568,429,690 |
| 第10特定期間 | 978,697,396 | 9,772,091,686 |
| 第11特定期間 | 224,103,346 | 9,907,027,118 |
| 第12特定期間 | 818,990,799 | 8,465,420,264 |
| 第13特定期間 | 1,814,448,145 | 6,111,728,697 |
| 第14特定期間 | 886,212,044 | 2,604,347,785 |
| 第15特定期間 | 346,541,268 | 2,361,740,897 |
| 第16特定期間 | 81,363,487 | 1,180,247,423 |
| 第17特定期間 | 124,281,484 | 2,138,620,333 |
| 第18特定期間 | 550,081,663 | 1,625,862,688 |
| 第19特定期間 | 1,604,668,741 | 1,076,625,768 |
| 第20特定期間 | 2,301,760,337 | 1,173,758,645 |
| 第21特定期間 | 8,340,217,443 | 1,891,242,885 |
| 第22特定期間 | 4,319,842,705 | 1,724,977,741 |
| 第23特定期間 | 862,031,403 | 2,343,108,356 |
| 第24特定期間 | 324,093,221 | 3,699,471,270 |
| 第25特定期間 | 1,316,144,689 | 1,881,208,079 |
| 第26特定期間 | 1,496,140,070 | 2,199,222,315 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
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