有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
野村先進国国債 円投資型1107
野村先進国国債 円投資型1107
| 平成27年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2012年 7月26日) | 123 | 124 | 10,173.0000 | 10,213.0000 |
| 第3計算期間 | (2013年 1月28日) | 80 | 80 | 10,234.0000 | 10,274.0000 |
| 第4計算期間 | (2013年 7月26日) | 72 | 72 | 10,063.0000 | 10,103.0000 |
| 第5計算期間 | (2014年 1月27日) | 67 | 67 | 10,062.0000 | 10,102.0000 |
| 第6計算期間 | (2014年 7月28日) | 66 | 66 | 10,185.0000 | 10,225.0000 |
| 第7計算期間 | (2015年 1月26日) | 67 | 68 | 10,456.0000 | 10,496.0000 |
| 2014年 2月末日 | 68 | ― | 10,118.0000 | ― | |
| 3月末日 | 68 | ― | 10,110.0000 | ― | |
| 4月末日 | 67 | ― | 10,124.0000 | ― | |
| 5月末日 | 68 | ― | 10,197.0000 | ― | |
| 6月末日 | 66 | ― | 10,203.0000 | ― | |
| 7月末日 | 65 | ― | 10,184.0000 | ― | |
| 8月末日 | 66 | ― | 10,246.0000 | ― | |
| 9月末日 | 66 | ― | 10,256.0000 | ― | |
| 10月末日 | 66 | ― | 10,282.0000 | ― | |
| 11月末日 | 67 | ― | 10,391.0000 | ― | |
| 12月末日 | 67 | ― | 10,394.0000 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 67 | ― | 10,450.0000 | ― | |
| 2月末日 | 67 | ― | 10,428.0000 | ― | |
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