ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)

第12期

資料

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負債純資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)で絞込み

個別

2016年10月14日: 136億1823万
2017年4月14日 -11.19%: 120億9439万

個別

2016年10月14日: 136億1823万
2017年4月14日 -11.19%: 120億9439万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」の状況

純資産合計		134,798,959,827	128,117,001,695
負債純資産合計		135,114,843,369	129,925,166,776

注記表

2017/07/14 9:07

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