ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)

第13期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)
【閲覧】

個別

2017年4月14日
2298万
2017年10月16日 +361.83%
1億615万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額22,985,976106,155,977
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額22,985,976106,155,977
分配金76,831,39284,801,517
2018/01/12 9:19

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