ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)で絞込み

個別

2019年10月15日: 8204万
2020年4月14日 +14.22%: 9371万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△742,644,606	△759,816,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,048,307	93,713,078
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,048,307	93,713,078
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,839,484	3,765,860

2020/07/14 9:34

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