ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)

第18期

資料

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負債純資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)で絞込み

個別

2019年10月15日: 169億2604万
2020年4月14日 -11.84%: 149億2116万

個別

2019年10月15日: 169億2604万
2020年4月14日 -11.84%: 149億2116万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		122,232,001,012	112,509,492,739
負債純資産合計		123,573,257,974	112,824,266,357

注記表

2020/07/14 9:34

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