ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月14日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月14日 | 2020年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,649 | 13,276 |
| コール・ローン | 1,547,291 | 1,498,101 |
| 親投資信託受益証券 | 14,880,130,087 | 13,867,463,054 |
| 未収入金 | 39,485,336 | 25,565,401 |
| 流動資産計 | 14,921,166,363 | 13,894,539,832 |
| 資産の部合計 | 14,921,166,363 | 13,894,539,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,739,588 | 14,728,234 |
| 未払解約金 | 23,386,746 | 10,514,656 |
| 未払受託者報酬 | 262,425 | 251,825 |
| 未払委託者報酬 | 1,640,182 | 1,573,992 |
| その他未払費用 | 48,081 | 47,788 |
| 流動負債計 | 41,077,022 | 27,116,495 |
| 負債の部合計 | 41,077,022 | 27,116,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,739,588,217 | 14,728,234,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -859,498,876 | -860,810,983 |
| 純資産の部合計 | 14,880,089,341 | 13,867,423,337 |
| 負債・純資産合計 | 14,921,166,363 | 13,894,539,832 |
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