ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年7月14日 9:53

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月15日至 2020年10月14日	自 2020年10月15日至 2021年4月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	10	6
有価証券売買等損益	43,933,115	53,872,842
営業収益合計	43,933,125	53,872,848
営業費用
支払利息	94	73
受託者報酬	1,572,370	1,473,228
委託者報酬	9,827,609	9,207,902
その他費用	295,045	284,355
営業費用合計	11,695,118	10,965,558
営業利益又は営業損失（△）	32,238,007	42,907,290
経常利益又は経常損失（△）	32,238,007	42,907,290
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	32,238,007	42,907,290
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	291,940	226,317
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,671,023	59,740,678
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,671,023	59,740,678
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,693,479	2,976,608
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,693,479	2,976,608
分配金	90,235,718	49,861,810
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-860,810,983	-811,227,750