ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/15-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月14日 | 2023年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 115,552 | 8,572 |
| コール・ローン | 2,370,428 | 2,194,806 |
| 親投資信託受益証券 | 9,323,847,541 | 8,555,420,703 |
| 未収入金 | 9,026,899 | 32,570,234 |
| 流動資産計 | 9,335,360,420 | 8,590,194,315 |
| 資産の部合計 | 9,335,360,420 | 8,590,194,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,051,874 | 2,813,362 |
| 未払解約金 | 5,700,077 | 29,495,918 |
| 未払受託者報酬 | 174,897 | 165,896 |
| 未払委託者報酬 | 2,623,550 | 2,488,501 |
| その他未払費用 | 40,197 | 39,298 |
| 流動負債計 | 11,590,595 | 35,002,975 |
| 負債の部合計 | 11,590,595 | 35,002,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,172,914,526 | 9,377,874,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -849,144,701 | -822,682,696 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,323,769,825 | 8,555,191,340 |
| 純資産の部合計 | 9,323,769,825 | 8,555,191,340 |
| 負債・純資産合計 | 9,335,360,420 | 8,590,194,315 |
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