ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/10/15-2026/04/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,663 | 29,734 |
| コール・ローン | 1,448,378 | 1,374,365 |
| 親投資信託受益証券 | 5,235,467,447 | 4,527,675,926 |
| 未収入金 | 7,024,091 | 16,284,766 |
| 流動資産計 | 5,243,974,579 | 4,545,364,791 |
| 資産の部合計 | 5,243,974,579 | 4,545,364,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,769,326 | 1,569,009 |
| 未払解約金 | 5,043,883 | 14,412,248 |
| 未払受託者報酬 | 133,630 | 119,648 |
| 未払委託者報酬 | 1,781,788 | 1,595,355 |
| その他未払費用 | 26,004 | 24,296 |
| 流動負債計 | 8,754,631 | 17,720,556 |
| 負債の部合計 | 8,754,631 | 17,720,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,897,755,208 | 5,230,031,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -662,535,260 | -702,387,105 |
| （分配準備積立金） | － | 698,406 |
| 元本等合計 | 5,235,219,948 | 4,527,644,235 |
| 純資産の部合計 | 5,235,219,948 | 4,527,644,235 |
| 負債・純資産合計 | 5,243,974,579 | 4,545,364,791 |
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