有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に信託報酬率をかけた額とします。信託報酬率(年率)とその配分は毎期、計算期間開始日の前月末(第1計算期間については当初設定日の前月末)における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じ、またその配分は販売会社毎の純資産総額に応じて以下の通りとします。

新発10年固定 利付国債の 利回り(終値)	信託報酬率	配分(税抜)
		販売会社毎の純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
0.5%未満	0.1595% (税抜0.145%)	2,500億円超 の部分	0.050%	0.075%	0.020%
		500億円超 2,500億円以下の部分
		500億円以下の部分
0.5%以上 1%未満	0.3520% (税抜0.320%)	2,500億円超 の部分	0.150%	0.150%	0.020%
		500億円超 2,500億円以下の部分
		500億円以下の部分
1%以上 3%未満	0.4730% (税抜0.430%)	2,500億円超 の部分	0.180%	0.220%	0.030%
		500億円超 2,500億円以下の部分	0.190%	0.210%
		500億円以下の部分	0.200%	0.200%
3%以上 4%未満	0.5940% (税抜0.540%)	2,500億円超 の部分	0.230%	0.270%	0.040%
		500億円超 2,500億円以下の部分	0.240%	0.260%
		500億円以下の部分	0.250%	0.250%
4%以上 5%未満	0.8250% (税抜0.750%)	2,500億円超 の部分	0.330%	0.370%	0.050%
		500億円超 2,500億円以下の部分	0.340%	0.360%
		500億円以下の部分	0.350%	0.350%
5%以上	0.9350% (税抜0.850%)	2,500億円超 の部分	0.380%	0.420%	0.050%
		500億円超 2,500億円以下の部分	0.390%	0.410%
		500億円以下の部分	0.400%	0.400%

・表に記載の配分先の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。