インド債券オープン(毎月決算型)の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年2月10日
- 206億2229万
- 2012年8月10日 -72.47%
- 56億7804万
- 2013年2月12日 -28.82%
- 40億4186万
- 2013年8月12日 -50.3%
- 20億897万
- 2014年2月10日 -25.98%
- 14億8694万
- 2014年8月11日 -7.21%
- 13億7975万
- 2015年2月10日 +26.08%
- 17億3954万
個別
- 2013年8月12日
- 20億897万
- 2014年2月10日 -25.98%
- 14億8694万
- 2014年8月11日 -7.21%
- 13億7975万
- 2015年2月10日 +26.08%
- 17億3954万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/05/07 9:08
(2)中間損益計算書第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在) 評価・換算差額等合計 320,480 純資産合計 61,025,417 負債・純資産合計 71,531,629
- #2 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2015/05/07 9:08
注記表(平成27年 2月10日現在) 元本等合計 2,319,073,020 純資産合計 2,319,073,020 負債純資産合計 2,326,754,973
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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