インド債券オープン(毎月決算型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)で絞込み

個別

2013年8月12日: 20億5928万
2014年2月10日 -26.59%: 15億1175万

個別

2013年8月12日: 20億5928万
2014年2月10日 -26.59%: 15億1175万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	(平成26年 2月10日現在)
区分	金額(円)
純資産合計	1,713,377,670
負債純資産合計	1,742,668,464

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/08 9:13

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