DIAMグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月19日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,878,500 | 113,203,362 |
| 投資信託受益証券 | 1,279,024,284 | 1,466,428,660 |
| 親投資信託受益証券 | 4,533,203 | 4,532,306 |
| 流動資産計 | 1,356,435,987 | 1,584,164,328 |
| 資産の部合計 | 1,356,435,987 | 1,584,164,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,990,510 | 26,174,435 |
| 未払解約金 | 4,752,000 | 7,647,782 |
| 未払受託者報酬 | 34,944 | 43,200 |
| 未払委託者報酬 | 1,124,410 | 1,389,922 |
| その他未払費用 | 3,479 | 4,310 |
| 流動負債計 | 36,905,343 | 82,259,649 |
| 未払金 | － | 47,000,000 |
| 負債の部合計 | 36,905,343 | 82,259,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,383,885,458 | 2,908,270,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,064,354,814 | -1,406,365,960 |
| （分配準備積立金） | 387,523,718 | 389,861,088 |
| 元本等合計 | 1,319,530,644 | 1,501,904,679 |
| 純資産の部合計 | 1,319,530,644 | 1,501,904,679 |
| 負債・純資産合計 | 1,356,435,987 | 1,584,164,328 |
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