DIAMグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,745,534 | 32,443,506 |
| 投資信託受益証券 | 1,209,659,285 | 954,643,359 |
| 親投資信託受益証券 | 4,531,409 | 4,530,960 |
| 流動資産計 | 1,271,936,228 | 991,617,825 |
| 資産の部合計 | 1,271,936,228 | 991,617,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,580,680 | 11,066,538 |
| 未払解約金 | 2,030,890 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,252 | 27,237 |
| 未払委託者報酬 | 1,198,431 | 876,378 |
| その他未払費用 | 3,708 | 2,575 |
| 流動負債計 | 27,850,961 | 11,972,728 |
| 負債の部合計 | 27,850,961 | 11,972,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,731,186,687 | 2,459,230,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,487,101,420 | -1,479,585,749 |
| （分配準備積立金） | 383,319,531 | 365,561,476 |
| 元本等合計 | 1,244,085,267 | 979,645,097 |
| 純資産の部合計 | 1,244,085,267 | 979,645,097 |
| 負債・純資産合計 | 1,271,936,228 | 991,617,825 |
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