有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	6,478,785,881	22,598,645
第2特定期間	6,198,573,228	3,675,078,554
第3特定期間	3,072,767,961	3,499,661,496
第4特定期間	1,598,421,394	3,295,526,038
第5特定期間	284,108,057	1,960,170,061
第6特定期間	113,742,147	1,354,417,337
第7特定期間	94,178,595	543,480,438
第8特定期間	26,532,955	419,861,783
第9特定期間	27,293,914	434,143,590
第10特定期間	8,693,449	301,127,267
第11特定期間	10,281,824	138,324,895
第12特定期間	261,752,626	146,856,469
第13特定期間	734,611,023	210,225,842
第14特定期間	65,901,852	242,985,804
第15特定期間	27,543,048	299,498,889
第16特定期間	8,675,094	431,001,655
第17特定期間	8,204,346	72,286,042
第18特定期間	11,873,257	140,564,769

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	5,859,440,184	20,525,739
第2特定期間	5,362,365,972	3,240,151,216
第3特定期間	4,378,697,448	2,625,472,762
第4特定期間	3,261,144,770	2,323,959,161
第5特定期間	574,040,863	3,566,793,840
第6特定期間	425,738,426	2,208,346,522
第7特定期間	535,966,453	1,197,258,873
第8特定期間	362,830,122	837,719,425
第9特定期間	123,801,786	857,886,052
第10特定期間	125,727,887	567,439,040
第11特定期間	153,984,642	311,037,416
第12特定期間	210,357,200	265,716,665
第13特定期間	46,917,819	248,217,329
第14特定期間	26,080,342	218,116,121
第15特定期間	30,016,442	279,650,222
第16特定期間	15,945,976	208,039,935
第17特定期間	18,536,158	148,769,856
第18特定期間	22,886,539	189,556,027

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	1,514,366,459	300,000
第2特定期間	2,066,704,103	931,091,063
第3特定期間	2,529,480,247	1,326,807,195
第4特定期間	2,684,969,960	727,686,437
第5特定期間	759,375,308	1,316,458,692
第6特定期間	242,434,947	1,497,842,292
第7特定期間	119,941,321	867,409,105
第8特定期間	12,361,449	487,633,627
第9特定期間	34,556,430	758,882,253
第10特定期間	21,128,702	326,990,724
第11特定期間	74,110,876	344,335,939
第12特定期間	3,962,669	202,344,099
第13特定期間	1,858,634	110,385,874
第14特定期間	1,689,208	38,480,927
第15特定期間	19,647,323	129,343,440
第16特定期間	595,891	59,171,923
第17特定期間	498,126	67,882,867
第18特定期間	742,496	102,392,995

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。