スター劣後債ファンド11-09(5年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月27日 | 2012年10月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 755,781 |
| コール・ローン | 212,939,718 | 187,433,274 |
| 国債証券 | 1,411,242,000 | 1,414,336,000 |
| 社債券 | 6,180,222,000 | 6,395,610,000 |
| 未収利息 | 25,553,005 | 26,460,088 |
| 流動資産合計 | 7,829,956,723 | 8,024,595,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,829,956,723 | 8,024,595,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,229,497 | 136,211,559 |
| 未払受託者報酬 | 1,455,506 | 1,221,740 |
| 未払委託者報酬 | 24,743,634 | 20,769,770 |
| その他未払費用 | 1,886,138 | 390,600 |
| 流動負債合計 | 190,314,775 | 158,593,669 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 190,314,775 | 158,593,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,652,334,780 | 7,652,334,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,692,832 | 213,666,694 |
| 元本等合計 | 7,639,641,948 | 7,866,001,474 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,639,641,948 | 7,866,001,474 |
| 負債純資産合計 | 7,829,956,723 | 8,024,595,143 |
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