スター劣後債ファンド11-09(5年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月30日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 338,461 | 197,292 |
| コール・ローン | 169,264,495 | 164,859,285 |
| 国債証券 | 1,410,360,000 | 1,410,878,000 |
| 社債券 | 6,361,324,000 | 6,356,736,000 |
| 未収利息 | 28,274,207 | 25,552,849 |
| 流動資産合計 | 7,969,561,163 | 7,958,223,426 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,969,561,163 | 7,958,223,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,919,360 | 140,287,759 |
| 未払受託者報酬 | 1,204,572 | 1,190,915 |
| 未払委託者報酬 | 20,478,467 | 20,246,365 |
| その他未払費用 | 390,600 | 390,600 |
| 流動負債合計 | 166,992,999 | 162,115,639 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 166,992,999 | 162,115,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,627,334,780 | 7,624,334,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 175,233,384 | 171,773,007 |
| 元本等合計 | 7,802,568,164 | 7,796,107,787 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,802,568,164 | 7,796,107,787 |
| 負債純資産合計 | 7,969,561,163 | 7,958,223,426 |
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