スター劣後債ファンド11-09(5年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 627,617 | 806,235 |
| コール・ローン | 164,760,180 | 168,611,166 |
| 国債証券 | 1,410,178,000 | 1,399,994,100 |
| 社債券 | 6,345,390,000 | 6,324,744,000 |
| 未収利息 | 26,459,922 | 24,641,572 |
| 流動資産計 | 7,947,415,719 | 7,918,797,073 |
| 資産の部合計 | 7,947,415,719 | 7,918,797,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,184,026 | 136,968,026 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,349 | 1,229,333 |
| 未払委託者報酬 | 20,439,654 | 20,898,833 |
| その他未払費用 | 395,100 | 439,560 |
| 流動負債計 | 159,221,129 | 159,535,752 |
| 負債の部合計 | 159,221,129 | 159,535,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,859,810 | 149,926,541 |
| 元本 | 7,621,334,780 | 7,609,334,780 |
| 元本等合計 | 7,788,194,590 | 7,759,261,321 |
| 純資産の部合計 | 7,788,194,590 | 7,759,261,321 |
| 負債・純資産合計 | 7,947,415,719 | 7,918,797,073 |
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