スター劣後債ファンド11-09(5年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 272,926 | 292,605 |
| コール・ローン | 171,031,063 | 165,831,353 |
| 国債証券 | 1,397,923,000 | 1,395,031,800 |
| 社債券 | 6,297,092,000 | 6,260,016,000 |
| 未収利息 | 25,548,580 | 24,641,571 |
| 流動資産計 | 7,891,867,569 | 7,845,813,329 |
| 資産の部合計 | 7,891,867,569 | 7,845,813,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,896,026 | 137,457,459 |
| 未払受託者報酬 | 1,228,728 | 1,230,310 |
| 未払委託者報酬 | 20,887,786 | 20,914,857 |
| その他未払費用 | 439,560 | 549,288 |
| 流動負債計 | 159,452,100 | 160,151,914 |
| 負債の部合計 | 159,452,100 | 160,151,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,605,334,780 | 7,594,334,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,080,689 | 91,326,635 |
| 元本等合計 | 7,732,415,469 | 7,685,661,415 |
| 純資産の部合計 | 7,732,415,469 | 7,685,661,415 |
| 負債・純資産合計 | 7,891,867,569 | 7,845,813,329 |
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