有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
国債証券	第99回利付国債(5年)	1,390,000,000	1,395,031,800
国債証券 合計		1,390,000,000	1,395,031,800
社債券	株式会社東京スター銀行第10回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定)	6,200,000,000	6,260,016,000
社債券 合計		6,200,000,000	6,260,016,000
合計		7,590,000,000	7,655,047,800

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。