有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 [平成26年4月28日現在] | 第6期 [平成26年10月27日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 627,617 | 806,235 |
| コール・ローン | 164,760,180 | 168,611,166 |
| 国債証券 | 1,410,178,000 | 1,399,994,100 |
| 社債券 | 6,345,390,000 | 6,324,744,000 |
| 未収利息 | 26,459,922 | 24,641,572 |
| 流動資産合計 | 7,947,415,719 | 7,918,797,073 |
| 資産合計 | 7,947,415,719 | 7,918,797,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,184,026 | 136,968,026 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,349 | 1,229,333 |
| 未払委託者報酬 | 20,439,654 | 20,898,833 |
| その他未払費用 | 395,100 | 439,560 |
| 流動負債合計 | 159,221,129 | 159,535,752 |
| 負債合計 | 159,221,129 | 159,535,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,621,334,780 | 7,609,334,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,859,810 | 149,926,541 |
| 元本等合計 | 7,788,194,590 | 7,759,261,321 |
| 純資産合計 | 7,788,194,590 | 7,759,261,321 |
| 負債純資産合計 | 7,947,415,719 | 7,918,797,073 |
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