有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	社債券	株式会社東京スター銀行第10回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定)	6,200,000,000	100.00	6,200,000,000	101.99	6,323,814,000	5.25	平成33年 9月30日	81.25
日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	1,390,000,000	100.35	1,394,865,000	100.71	1,399,869,000	0.4	平成28年 9月20日	17.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

平成26年11月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	17.99
社債券	81.25
合計	99.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。