有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、信託財産の残存元本総額に対し年:0.5832%(税抜年:0.54%)を乗じて得た額とし、信託報酬の配分は以下の通りです。

信託報酬(運用管理費用)		年0.5832% (税抜:年0.54%)	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
内訳	委託会社	年0.3348% (税抜:年0.31%)	ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
	販売会社	年0.216% (税抜:年0.20%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
	受託会社	年0.0324% (税抜:年0.03%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

信託約款第33条に規定する計算期間を通じて毎日計算して費用として計上されます。
②上記の信託報酬は、毎計算期間期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③信託報酬に対する消費税等に相当する金額は、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。