有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 平成26年11月28日現在 |
| 資産の種類 | 国名/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,399,869,000 | 17.99 |
| 社債券 | 日本 | 6,323,814,000 | 81.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 59,589,035 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 7,783,272,035 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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