オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2012年2月7日
- 747万
- 2012年6月15日 -80.04%
- 149万
- 2012年12月15日 +999.99%
- 2295万
- 2013年6月17日 +46.44%
- 3361万
個別
- 2013年6月17日
- 3361万
- 2013年12月17日 +289.4%
- 1億3090万
- 2014年6月16日 +61.42%
- 2億1131万
- 2014年12月16日 -98.95%
- 222万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2014/09/12 9:05
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 16,017,529 55,885,703 剰余金減少額又は欠損金増加額 33,616,857 211,311,959 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 33,616,857 211,311,959 分配金 - -
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