オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 附属明細表（連結）

損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,055,964,039	2,759,642,662
純資産合計	10,000,714,945	12,224,707,224
負債純資産合計	10,100,714,945	12,224,707,224

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/12 9:05