有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,277,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,260,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,883,018口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4439円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,583,467,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,583,467,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,718,148,745口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2948円 |
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