アムンディ・CA円建社債ファンド2011-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月18日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,022,247 | 31,808,632 |
| 社債券 | 3,627,934,200 | 3,179,624,240 |
| 未収利息 | 28,308,464 | 24,697,660 |
| その他未収収益 | 325,575 | － |
| 流動資産合計 | 3,710,590,486 | 3,236,130,532 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,710,590,486 | 3,236,130,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,730,136 | 18,026,313 |
| 未払解約金 | 10,096,991 | 2,040,000 |
| 未払受託者報酬 | 290,025 | 247,459 |
| 未払委託者報酬 | 5,509,829 | 4,700,949 |
| その他未払費用 | 205,594 | 165,751 |
| 流動負債合計 | 36,832,575 | 25,180,472 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,832,575 | 25,180,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,636,866,133 | 3,162,511,106 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 36,891,778 | 48,438,954 |
| 元本等合計 | 3,673,757,911 | 3,210,950,060 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,673,757,911 | 3,210,950,060 |
| 負債純資産合計 | 3,710,590,486 | 3,236,130,532 |
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