有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	額面	評価額	備考
社債券	日本円	CREDIT AGRICOLE S.A. 円建社債 2016/08/10	2,111,800,000	2,117,924,220
	小計	銘柄数 組入時価比率	2,111,800,000 1 98.8%	2,117,924,220 100.0%
	社債券 合計			2,117,924,220
合計				2,117,924,220

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。