アムンディ・CA円建社債ファンド2011-08

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

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【提出】: 2014/05/13 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成26年3月末日現在
Ⅰ 資産総額	2,704,344,894	円
Ⅱ 負債総額	2,947,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,701,397,307	円
Ⅳ 発行済口数	2,651,916,161	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0187	円
(1万口当たり純資産額)	(10,187	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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