有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE S.A. 円建社債 2016/08/10	2,473,800,000	100.05	2,475,036,900	101.50	2,510,907,000	1.574	2016/08/10	98.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	98.59
合計		98.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。