MHAMグローイング・アジア株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月25日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,839 | 6,668 |
| 親投資信託受益証券 | 830,139 | 891,281 |
| 流動資産合計 | 838,978 | 897,949 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 838,978 | 897,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 64 | 66 |
| 未払委託者報酬 | 1,314 | 1,284 |
| 流動負債合計 | 1,378 | 1,350 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,378 | 1,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -162,400 | -103,401 |
| 元本等合計 | 837,600 | 896,599 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 837,600 | 896,599 |
| 負債純資産合計 | 838,978 | 897,949 |
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