USリートメジャーズ(通貨選択型):日本円・コース(毎月決算型)、豪ドル・コース(毎月決算型)、ブラジル・レアル・コース(毎月決算型)、米ドル・コース(毎月決算型)、資源国通貨・コース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 186,982 |
| 投資信託受益証券 | 93,000,127 |
| 親投資信託受益証券 | 200,117 |
| 未収入金 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 93,487,226 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 93,487,226 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,305 |
| 未払委託者報酬 | 84,929 |
| その他未払費用 | 3,248 |
| 流動負債合計 | 90,482 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 90,482 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,603,256 |
| （分配準備積立金） | 678,806 |
| 元本等合計 | 93,396,744 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 93,396,744 |
| 負債純資産合計 | 93,487,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
