野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,609,281 | 78,096,568 |
| 投資信託受益証券 | 4,194,092,612 | 3,278,302,896 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,736 | 1,003,638 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 未収配当金 | 28,750,197 | 24,082,561 |
| 流動資産計 | 4,311,455,826 | 3,388,485,663 |
| 資産の部合計 | 4,311,455,826 | 3,388,485,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 28,750,197 | 24,082,561 |
| 未払収益分配金 | 3,713,906 | 2,919,344 |
| 未払解約金 | 6,613,373 | 29,236,985 |
| 未払受託者報酬 | 733,501 | 589,221 |
| 未払委託者報酬 | 22,738,538 | 18,265,525 |
| 未払利息 | 96 | 162 |
| その他未払費用 | 48,839 | 39,214 |
| 流動負債計 | 62,598,450 | 75,133,012 |
| 負債の部合計 | 62,598,450 | 75,133,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,713,906,861 | 2,919,344,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 534,950,515 | 394,008,586 |
| （分配準備積立金） | 703,611,919 | 652,542,662 |
| 元本等合計 | 4,248,857,376 | 3,313,352,651 |
| 純資産の部合計 | 4,248,857,376 | 3,313,352,651 |
| 負債・純資産合計 | 4,311,455,826 | 3,388,485,663 |
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