野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,147,365 | 7,137,879 |
| 投資信託受益証券 | 611,665,464 | 512,857,102 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,556 | 1,003,343 |
| 未収配当金 | 4,287,805 | 3,544,994 |
| 未収利息 | 33 | 46 |
| 流動資産計 | 632,103,223 | 524,543,364 |
| 資産の部合計 | 632,103,223 | 524,543,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,287,805 | 3,544,994 |
| 未払解約金 | 307,141 | 292,506 |
| 未払受託者報酬 | 109,495 | 96,380 |
| 未払委託者報酬 | 3,394,220 | 2,987,605 |
| その他未払費用 | 7,241 | 6,357 |
| 流動負債計 | 8,105,902 | 6,927,842 |
| 負債の部合計 | 8,105,902 | 6,927,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 819,426,890 | 705,106,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -195,429,569 | -187,491,039 |
| （分配準備積立金） | 315,473,873 | 285,129,316 |
| 元本等合計 | 623,997,321 | 517,615,522 |
| 純資産の部合計 | 623,997,321 | 517,615,522 |
| 負債・純資産合計 | 632,103,223 | 524,543,364 |
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