- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年5月13日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2020年5月13日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス | 2,245,013.939 | 1,923,348,341 | |
| FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPY限定為替ヘッジ・クラス | 66,614.106 | 41,906,934 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 2,311,628.045 | 1,965,255,275 | ||
| 組入時価比率:98.4% | 99.9% | ||||
| 合計 | 1,965,255,275 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 野村マネー マザーファンド | 983,381 | 1,003,343 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 983,381 | 1,003,343 | ||
| 組入時価比率:0.1% | 0.1% | ||||
| 合計 | 1,003,343 | ||||
| 合計 | 1,966,258,618 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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