有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)
(1)【投資方針】
◆外国投資法人であるFTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンドの「Class I (Mdis) JPY-H1」(「JPY限定為替ヘッジ・クラス」)およびFTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIFの「I (Mdis) JPY-H1」(「JPY限定為替ヘッジ・クラス」)の円建ての外国投資証券ならびに円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
◆各証券への投資比率は、通常の状況においては、「FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPY限定為替ヘッジ・クラス」および「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス」の外国投資証券への投資を中心とします※が、特に制限は設けず、各証券の収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
※通常の状況においては、「FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPY限定為替ヘッジ・クラス」および「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス」の外国投資証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
なお、当面の間、パフォーマンスへの影響に留意しながら、分散投資規制に即した運用を行なう「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス」への投資比率を引き上げていくことを基本とします。
◆投資する「FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPY限定為替ヘッジ・クラス」および「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス」において、ポートフォリオの通貨配分にかかわらず、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替予約取引等により、対円での為替ヘッジを行なうことを基本とします。
◆外国投資法人であるFTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンドの「Class I (Mdis) JPY」(「JPYクラス」)およびFTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIFの「I (Mdis) JPY」(「JPYクラス」)の円建ての外国投資証券ならびに円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
◆各証券への投資比率は、通常の状況においては、「FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPYクラス」および「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス」の外国投資証券への投資を中心とします※が、特に制限は設けず、各証券の収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
※通常の状況においては、「FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPYクラス」および「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス」の外国投資証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
なお、当面の間、パフォーマンスへの影響に留意しながら、分散投資規制に即した運用を行なう「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス」への投資比率を引き上げていくことを基本とします。
◆運用にあたっては、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社に外国投資法人の外国投資証券の運用の指図に関する権限を委託します。
■フランクリン テンプルトン インベストメンツ(投資顧問会社が属するグループ)の概要
フランクリン テンプルトン インベストメンツは、米国において60年以上の歴史を持ち、世界30ヵ国以上に50を超える拠点を有する独立系資産運用グループです。
フランクリン、テンプルトン等のブランドで広く親しまれており、多様な運用商品やサービスをグローバルに提供しています。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
◆各証券への投資比率は、通常の状況においては、「FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPY限定為替ヘッジ・クラス」および「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス」の外国投資証券への投資を中心とします※が、特に制限は設けず、各証券の収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
※通常の状況においては、「FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPY限定為替ヘッジ・クラス」および「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス」の外国投資証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
なお、当面の間、パフォーマンスへの影響に留意しながら、分散投資規制に即した運用を行なう「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス」への投資比率を引き上げていくことを基本とします。
◆投資する「FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPY限定為替ヘッジ・クラス」および「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス」において、ポートフォリオの通貨配分にかかわらず、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替予約取引等により、対円での為替ヘッジを行なうことを基本とします。
◆各証券への投資比率は、通常の状況においては、「FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPYクラス」および「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス」の外国投資証券への投資を中心とします※が、特に制限は設けず、各証券の収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
※通常の状況においては、「FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPYクラス」および「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス」の外国投資証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
なお、当面の間、パフォーマンスへの影響に留意しながら、分散投資規制に即した運用を行なう「FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス」への投資比率を引き上げていくことを基本とします。
◆運用にあたっては、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社に外国投資法人の外国投資証券の運用の指図に関する権限を委託します。
| ◆委託する範囲 | : | 外国投資法人の外国投資証券の運用 |
| ◆委託先名称 | : | フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社 |
| ◆委託先所在地 | : | 東京都港区 |
■フランクリン テンプルトン インベストメンツ(投資顧問会社が属するグループ)の概要
フランクリン テンプルトン インベストメンツは、米国において60年以上の歴史を持ち、世界30ヵ国以上に50を超える拠点を有する独立系資産運用グループです。
フランクリン、テンプルトン等のブランドで広く親しまれており、多様な運用商品やサービスをグローバルに提供しています。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
