有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)

(4) 【計算期間】
毎年8月28日から翌年8月27日までとします。ただし、第1計算期間は、平成23年8月30日から平成24年8月27日までとし、最終計算期間は、平成27年8月28日から平成28年8月26日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。