- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月28日-平成28年8月26日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 前中間計算期間 自 平成26年8月28日 至 平成27年2月27日 | 当中間計算期間 自 平成27年8月28日 至 平成28年2月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,877,766 | 8,105,777 | |
| 受取利息 | 13,788 | 11,526 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 20,879,237 | △ 6,347,311 | |
| 為替差損益 | 102,835,424 | △ 56,294,514 | |
| 営業収益合計 | 91,847,741 | △ 54,524,522 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 357,314 | 269,165 | |
| 委託者報酬 | 11,792,740 | 8,883,975 | |
| その他費用 | ※1 803,141 | ※1 823,464 | |
| 営業費用合計 | 12,953,195 | 9,976,604 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 78,894,546 | △ 64,501,126 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 78,894,546 | △ 64,501,126 | |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 78,894,546 | △ 64,501,126 | |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,520,752 | 121,885 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 547,513,368 | 315,335,081 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,122,401 | 354,325 | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,122,401 | 354,325 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,069,447 | 43,407,792 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,069,447 | 43,407,792 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 545,940,116 | 207,658,603 | |
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