高成長インド・中型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月27日 | 2014年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,061,092 | 76,591,028 |
| 投資証券 | 357,223,550 | 281,361,139 |
| 親投資信託受益証券 | 50,115 | 50,145 |
| 未収利息 | 37 | 41 |
| 流動資産計 | 402,334,794 | 358,002,353 |
| 資産の部合計 | 402,334,794 | 358,002,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 41,792,639 |
| 未払解約金 | 4,722,330 | 1,572,356 |
| 未払受託者報酬 | 28,304 | 23,688 |
| 未払委託者報酬 | 967,120 | 809,445 |
| その他未払費用 | 6,573 | 5,496 |
| 流動負債計 | 5,724,327 | 44,203,624 |
| 負債の部合計 | 5,724,327 | 44,203,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,750,658 | 298,518,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,140,191 | 15,279,878 |
| 元本等合計 | 396,610,467 | 313,798,729 |
| 純資産の部合計 | 396,610,467 | 313,798,729 |
| 負債・純資産合計 | 402,334,794 | 358,002,353 |
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