有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
- 【提出】
- 2018年11月21日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月27日 | 2018年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,108,214,436 | 4,996,928,935 |
| 投資証券 | 116,037,873,133 | 132,638,512,749 |
| 親投資信託受益証券 | 50,110 | 50,095 |
| 流動資産計 | 124,146,137,679 | 137,635,491,779 |
| 資産の部合計 | 124,146,137,679 | 137,635,491,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,215,874,437 | － |
| 未払解約金 | 435,483,979 | 537,783,795 |
| 未払受託者報酬 | 9,399,735 | 10,779,593 |
| 未払委託者報酬 | 321,157,557 | 368,302,688 |
| その他未払費用 | 448,274 | 569,590 |
| 流動負債計 | 1,982,363,982 | 917,435,666 |
| 負債の部合計 | 1,982,363,982 | 917,435,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,587,443,756 | 137,993,132,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 576,329,941 | -1,275,076,713 |
| 元本等合計 | 122,163,773,697 | 136,718,056,113 |
| 純資産の部合計 | 122,163,773,697 | 136,718,056,113 |
| 負債・純資産合計 | 124,146,137,679 | 137,635,491,779 |
