高成長インド・中型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/28-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 707,804,683 | 2,440,466,458 |
| コール・ローン | 3,371,617,788 | 11,348,772,863 |
| 投資証券 | 92,066,271,695 | 208,026,508,363 |
| 親投資信託受益証券 | 17,695,191 | 17,689,878 |
| 流動資産計 | 96,163,389,357 | 221,833,437,562 |
| 資産の部合計 | 96,163,389,357 | 221,833,437,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,503,000,000 | 4,069,000,000 |
| 未払収益分配金 | － | 3,678,326,209 |
| 未払解約金 | 107,282,725 | 733,440,218 |
| 未払受託者報酬 | 6,850,199 | 13,928,527 |
| 未払委託者報酬 | 234,049,150 | 475,892,020 |
| その他未払費用 | 433,417 | 744,208 |
| 流動負債計 | 1,851,615,491 | 8,971,331,182 |
| 負債の部合計 | 1,851,615,491 | 8,971,331,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,946,696,521 | 183,916,310,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -634,922,655 | 28,945,795,895 |
| （分配準備積立金） | 849,680,050 | 16,605,025,398 |
| 元本等合計 | 94,311,773,866 | 212,862,106,380 |
| 純資産の部合計 | 94,311,773,866 | 212,862,106,380 |
| 負債・純資産合計 | 96,163,389,357 | 221,833,437,562 |
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