野村エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)(カナダドル、メキシコペソ、トルコリラ、金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 7,707,150 |
| コール・ローン | 3,791,227 |
| 投資信託受益証券 | 71,900,729 |
| 親投資信託受益証券 | 2,220,458 |
| 派生商品評価勘定 | 4,230,045 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産合計 | 77,912,419 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 77,912,419 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 682,602 |
| 未払解約金 | 19,375,885 |
| 未払受託者報酬 | 1,977 |
| 未払委託者報酬 | 55,899 |
| その他未払費用 | 519 |
| 流動負債合計 | 740,997 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 740,997 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 85,325,373 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,153,951 |
| （分配準備積立金） | 3,953,046 |
| 元本等合計 | 77,171,422 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 77,171,422 |
| 負債純資産合計 | 77,912,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
