- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)
国際のe-コモディティ
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 163,182,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,697,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,485,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 265,792,070 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,812 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
国際のe-コモディティ マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 233,498,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,732,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,766,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,749,902 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,250 | 円 |
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