有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)

①【純資産の推移】
国際のe-コモディティ
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 8月27日)	120	120	8,786	8,786
第2期	(平成25年 8月26日)	158	158	7,251	7,251
第3期	(平成26年 8月25日)	157	157	6,110	6,110
	平成25年 9月末日	154	―	7,010	―
	10月末日	154	―	6,925	―
	11月末日	151	―	6,656	―
	12月末日	154	―	6,654	―
	平成26年 1月末日	159	―	6,657	―
	2月末日	162	―	6,800	―
	3月末日	172	―	6,853	―
	4月末日	164	―	6,877	―
	5月末日	165	―	6,864	―
	6月末日	165	―	6,815	―
	7月末日	156	―	6,318	―
	8月末日	157	―	6,116	―
	9月末日	154	―	5,812	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。