- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (平成26年 8 月25日現在) | 第4期中間計算期間末 (平成27年 2 月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,886,738 | 4,901,827 |
| 親投資信託受益証券 | 153,987,303 | 154,479,732 |
| 派生商品評価勘定 | - | 236,638 |
| 未収入金 | 1,479,768 | 16,450 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 161,353,816 | 159,634,653 |
| 資産合計 | 161,353,816 | 159,634,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,701,300 | 194,950 |
| 未払解約金 | 143,259 | 7,605 |
| 未払受託者報酬 | 30,294 | 28,272 |
| 未払委託者報酬 | 865,411 | 807,868 |
| その他未払費用 | 8,594 | 8,020 |
| 流動負債合計 | 3,748,858 | 1,046,715 |
| 負債合計 | 3,748,858 | 1,046,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,956,656 | 332,449,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △100,351,698 | △173,861,559 |
| 元本等合計 | 157,604,958 | 158,587,938 |
| 純資産合計 | 157,604,958 | 158,587,938 |
| 負債純資産合計 | 161,353,816 | 159,634,653 |
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